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Culmina una mala semana para la
generalidad de los mercados asociados con la debilidad en el crecimiento de la
economía global. Se dieron datos mixtos en USA que le dieron volatilidad al
mercado. Un buen datos fue el del ISM* de servicios en tanto que las cifras de
empleo de la ADP* y la lectura de hoy del empleo no agrícola le dieron
debilidad al mercado. En México Banxico mantuvo la tasa de referencia sin
cambios, es decir en 3.75%.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
tuvo un retroceso en la semana del -1.26% y se ubica el día de hoy en las 45,209.85
unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +5.19% y del
+0.99% en los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del -0.19; -0.40 y del -0.82%, respectivamente. En los últimos
doce meses sus rendimientos son del -1.02; -1.48 y del -4.23% respectivamente.
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:
La emisora con el mayor
avance semanal fue Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con +7.29% y continúa como la emisora líder del último año con
+59.39%. En contraste ICA continúa
en picada. Retrocede en la semana -10.33% y lleva en los *ttm un retroceso del
-76.24%
Peñoles se posiciona como la líder
en el 2016 con +57.43%. La emisora
de mayor retroceso en el ejercicio en curso sigue siendo Elektra con -20.66%.
El IPC* con señales mixtas para las próximas sesiones.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO – INTERMEDIO I: SÁBADO 21 DE MAY 2016
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA
PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS
INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS.
SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Los relacionados con el ISM* de servicios de
abr16 y pedidos de fábrica de mzo16.
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Malos Datos.- El de la ADP* que tuvo una lectura de
menor creación de empleos de abr16 con 156K puestos de trabajo vs los 196K del
epec*. La lectura del empleo NO agrícola tuvo una lectura por debajo del epec*.
/ Fuente: Yahoo Finanzas.- (Reuters) -
Wall Street abrió el viernes a la baja tras conocerse el dato de nóminas no
agrícolas de abril, que mostró que la economía estadounidense creó el menor
número de puestos de trabajo en siete meses, aumentando las preocupaciones
sobre la fortaleza del mercado laboral en la mayor economía del mundo. Fuente:
Yahoo Finanzas.- (Reuters).
Fuente: El Financiero.- Fed de
Minneapolis confía en que EU no tenga recesión este año. Para 2016, la economía
de Estados Unidos podría evitar la recesión y hasta crecer a un ritmo moderado,
indicó Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, quien no tiene
derecho a voto este año en el comité de política monetaria. Fuente: El
Financiero
Grecia.- Bloqueos de transporte
por protestas ante la Reforma del Sistema de Pensiones y del ISR
Fuente: Finanzas Yahoo.- Un grupo
rebelde hizo estallar una plataforma petrolera en alta mar del grupo
estadounidense Chevron en el sur de
Nigeria. Fuente: Finanzas Yahoo
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Banxico mantuvo su tasa de referencia en
3.75%.
Fuente: El
Financiero.- Wal-Mart reporta su mejor abril en ventas comparables desde 2009. La
empresa superó las expectativas y se benefició de la fortaleza del consumo y un
calendario favorable, así como la continua recuperación de Sam's Club. Conforme
a lo anticipado, Wal-Mart tuvo un fuerte desempeño en sus ventas de abril de
2016 en México. A tiendas comparables, reportó un aumento de 8.9 por ciento en
términos nominales y un avance de 9.9 por ciento a unidades totales. En el
primer caso, se trata de la mayor tasa de crecimiento para un cuarto mes del
año desde 2009 y en el segundo, de la más alta desde 2012. En general, la
facturación de la compañía fue apoyada por un calendario favorable, la continua
recuperación de Sam´s Club y la fortaleza que mantiene el consumo en México. Con
base en los últimos datos disponibles, el salario real creció casi dos por
ciento en marzo de este año, en tanto que las remesas de dinero lo hicieron en
25.5 por ciento en pesos (reflejo en parte del dólar caro) durante el primer
trimestre del 2016. Un indicador, también alentador, es el crédito de la banca
al consumo que aceleró a un incremento de casi 11 por ciento a febrero, al
tiempo que empleo formal que creció 3.5 por ciento. A diferencia de abril de
2015, el mismo mes de este año contó con un viernes y un sábado más, lo que
permitió compensar la ausencia de Semana Santa (que en 2015 cayó entre marzo y
abril y este año fue sólo en el tercer mes). Según el reporte de la empresa, su
ticket promedio a unidades iguales creció 8.1 por ciento en México y el número
de transacciones lo hizo en 0.8 por ciento. El alza en las ventas a tiendas
comparables y la expansión en piso de ventas permitió al grupo comercial más
grande de México incrementar en 9.9 por ciento sus ventas a tiendas totales al
sumar 33 mil 803 millones de pesos. En Centroamérica (que incluye Costa Rica,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras), las ventas a tiendas comparables
del grupo avanzaron 7.0 por ciento (sin el efecto del tipo de cambio) y por
ciento a tiendas totales 9.7 por ciento. Fuente: El Financiero.
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Dólar y menores costos del trigo
‘inflan’ 35% flujo
Fuente: El
Financiero.- ASUR sube 2% su tráfico de pasajeros en abril. El Grupo
Aeroportuario del Sureste reportó 2 millones 316 mil 898 pasajeros aéreos el
pasado mes, desde los 2 millones 264 mil pasajeros 7 pasajeros del mismo
periodo de un año antes. Fuente: El Financiero.
Fuente: El
Financiero.- "Luzia" del Cirque du Soleil, proyectará a México en 450
ciudades: Sectur. "Luzia", espectáculo del Cirque du Soleil inspirado
en la cultura mexicana, proyectará al país en cerca de 450 ciudades alrededor
del mundo como parte de su cartera de proyectos en los próximos siete años, afirmó
Enrique de la Madrid, titular de la Sectur. Fuente: El Financiero.
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Fuente: Infosel.- 07:41 Cemex, ICA
Fluor podrían recibir pronto pagos atrasados Pemex. MÉXICO, Infosel, mayo. 3.-
Cemex, la mayor empresa cementera del país, e ICA Fluor, la alianza estratégica
que tiene la mayor empresa constructora de México, Empresas ICA, con la
compañía estadounidense de ingeniería, Fluor Corporation, podrían ser dos de
miles de compañías que en breve recibirán parte de los pagos atrasados que
tiene con ellas la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos. Fuente:
Infosel
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Fuente: El
Financiero.- Conoce la nueva torre más alta de la CDMX. La Torre Reforma
recibió a su primer inquilino y se coronó como el inmueble más alto en
operación de la Ciudad de México, desplazando a BBVA Bancomer. Este lunes
recibió a su primer inquilino la Torre Reforma, con lo que destronó al edificio
de BBVA Bancomer como el inmueble más alto en operación de la Ciudad de México,
y dejó lejos a Torre Mayor. Torre Reforma, del Fondo Hexa y LBR Arquitectos,
alcanza una altura 246 metros, con 57 pisos. Mientras que la Torre BBVA
Bancomer, con 50 pisos, llega a 234 metros de altura. La Torre Mayor mide 225
metros de alto. "En Monterrey hay una torre más alta, pero es de vivienda,
entonces (Torre Reforma) sería la más alta de oficinas en México", comentó
Julieta Boy, gerente del proyecto, en entrevista. Fuente: El Financiero
Fuente: El
Financiero.- Navieras se unen a Concamin, buscan mayor representación. La
Asociación Mexicana de Agentes Navieros está conformada por agentes
consignatarios de buques y navieras globales con presencia en México, agrupa a
las 20 principales líneas marítimas que mueven el comercio exterior de barcos. La
Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) fue aceptada como socia de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en busca de tener una mayor
representación. En un comunicado por parte de las navieras, se expuso que el
acercamiento con la cúpula industrial es una acción de fortalecimiento
institucional. El organismo está formado por agentes consignatarios de buques y
navieras globales con presencia en México, agrupa a las 20 principales líneas
marítimas que mueven el comercio exterior de barcos portacontenedores desde y
hacia el país. "También figuran entre sus socios otras 50 navieras de
cruceros, petroleras, quimiqueras o graneleras, además de terminales portuarias
y operadores intermodales, y prestadores de servicios marítimos, que desde 2014
iniciaron un proceso tendente para construir una representación más
fuerte", señaló el documento. El objetivo es buscar canales más directos
para plantear los desafíos del comercio exterior y fortalecer la interlocución
frente al gobierno, en lo particular ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Fuente: El Financiero
Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra
cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un
país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de
rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia;
*CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading
Commission; *CNBV =
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica
de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen
más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima
en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como,
por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la
Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente:
mx.investing.com Las Nóminas no
agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el
último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no
agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la
totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más
importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es
considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales
y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la
esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que
una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista
para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico
de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El
Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google
Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN
(MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista,
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